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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 869.00 | 19 724.00 | 10 145.00 | 29 869.00 |
040 Immobilisations financières | 367 736.00 | | 367 736.00 | 367 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 605.00 | 19 724.00 | 377 881.00 | 397 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
072 Créances – Autres | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
084 Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
110 Total général Actif | 641 305.00 | 19 724.00 | 621 581.00 | 641 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 294.00 | 189 151.00 | | 151 294.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 19 951.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 526.00 | 209 102.00 | | 152 526.00 |
242 Autres charges externes. | 9 136.00 | 30 802.00 | | 9 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 2 579.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 792.00 | 108 437.00 | | 82 792.00 |
252 Charges sociales | 38 458.00 | 46 216.00 | | 38 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 242.00 | 195 507.00 | | 140 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 284.00 | 13 596.00 | | 12 284.00 |
280 Produits financiers | 13 982.00 | 100 499.00 | | 13 982.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 184.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 237.00 | 113 911.00 | | 26 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 605.00 | | | 397 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 421.00 | | | 1 421.00 |