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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 869.00 | 12 256.00 | 17 613.00 | 29 869.00 |
040 Immobilisations financières | 367 736.00 | | 367 736.00 | 367 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 605.00 | 12 256.00 | 385 349.00 | 397 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 726.00 | | 221 726.00 | 221 726.00 |
110 Total général Actif | 619 331.00 | 12 256.00 | 607 075.00 | 619 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 151.00 | 116 311.00 | | 189 151.00 |
230 Autres produits | 19 951.00 | 829.00 | | 19 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 102.00 | 117 140.00 | | 209 102.00 |
242 Autres charges externes. | 30 802.00 | 20 605.00 | | 30 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 297.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 437.00 | 108 517.00 | | 108 437.00 |
252 Charges sociales | 46 216.00 | 51 027.00 | | 46 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | 4 788.00 | | 7 468.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 507.00 | 187 255.00 | | 195 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 596.00 | -70 115.00 | | 13 596.00 |
280 Produits financiers | 100 499.00 | 86 008.00 | | 100 499.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 722.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 911.00 | 15 171.00 | | 113 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 868.00 | | | 383 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |