| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 78 601.00 | 34 171.00 | 44 431.00 | 78 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 577.00 | 74 486.00 | 52 092.00 | 126 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 769.00 | 109 747.00 | 140 022.00 | 249 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 490.00 | 109 747.00 | 201 743.00 | 311 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 69 455.00 | 44 889.00 | | 69 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 24 566.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 152 342.00 | 150 855.00 | | 152 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 144.00 | 2 107.00 | | 37 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 977.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 8 190.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 401.00 | 14 273.00 | | 49 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 743.00 | 165 128.00 | | 201 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 257.00 | 14 273.00 | | 12 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 923.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 92.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | -95.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 680.00 | 213 236.00 | | 220 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 193.00 | 188 670.00 | | 219 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | 24 566.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 295.00 | | 43 474.00 | 206 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 795.00 | | 43 474.00 | 162 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 824.00 | 16 923.00 | | 92 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 824.00 | 16 923.00 | | 92 824.00 |