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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 82 855.00 | 40 313.00 | 42 542.00 | 82 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 398.00 | 84 145.00 | 43 253.00 | 127 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 259.00 | 1 327.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 339.00 | 125 717.00 | 130 623.00 | 256 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 500.00 | 125 717.00 | 227 783.00 | 353 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 70 942.00 | 69 455.00 | | 70 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 1 487.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 167 152.00 | 152 342.00 | | 167 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 305.00 | 37 144.00 | | 36 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 5 023.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 948.00 | 8 391.00 | | 15 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 631.00 | 50 557.00 | | 60 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 783.00 | 202 899.00 | | 227 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 326.00 | 12 257.00 | | 24 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | -44.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 111.00 | 220 680.00 | | 244 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 301.00 | 219 193.00 | | 229 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 1 487.00 | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 769.00 | | 9 809.00 | 249 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 256 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 212 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 269.00 | | 9 809.00 | 206 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747.00 | 19 209.00 | 3 239.00 | 109 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | 19 209.00 | 3 239.00 | 109 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 631.00 | 24 326.00 | 36 305.00 | 60 631.00 |