| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 82 855.00 | 46 824.00 | 36 031.00 | 82 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 207.00 | 97 835.00 | 30 372.00 | 128 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 558.00 | 1 028.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 148.00 | 146 216.00 | 110 932.00 | 257 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 849.00 | 146 216.00 | 193 633.00 | 339 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 85 752.00 | 70 942.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | 14 810.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 163 931.00 | 167 152.00 | | 163 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 36 305.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 8 378.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 575.00 | 15 948.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 702.00 | 60 631.00 | | 29 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 633.00 | 227 783.00 | | 193 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 969.00 | 244 111.00 | | 264 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 190.00 | 229 301.00 | | 268 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | 14 810.00 | | -3 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 339.00 | | 809.00 | 256 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 839.00 | | 809.00 | 212 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 717.00 | 20 500.00 | | 125 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 717.00 | 20 500.00 | | 125 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 702.00 | 23 268.00 | 6 435.00 | 29 702.00 |