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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 6 241.00 | 1 399.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 241.00 | 51 569.00 | 5 672.00 | 57 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 997.00 | 57 810.00 | 1 317 187.00 | 1 374 997.00 |
BT Marchandises | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 211.00 | | 341 211.00 | 341 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 208.00 | 57 810.00 | 1 658 398.00 | 1 716 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 872.00 | | | 539 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
DL TOTAL (I) | 807 858.00 | | | 807 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 310.00 | | | 691 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 540.00 | | | 850 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 398.00 | | | 1 658 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 685.00 | | | 271 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 018.00 | 1 792.00 | | 56 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | 1 792.00 | | 56 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 310.00 | 112 455.00 | 467 504.00 | 691 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 053.00 | 54 821.00 | 232.00 | 55 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 540.00 | 271 685.00 | 467 504.00 | 850 540.00 |