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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 6 641.00 | 999.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 945.00 | 52 845.00 | 6 100.00 | 58 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 701.00 | 59 486.00 | 1 317 215.00 | 1 376 701.00 |
BT Marchandises | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 257 954.00 | | 257 954.00 | 257 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 156.00 | | 464 156.00 | 464 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 857.00 | 59 486.00 | 1 781 371.00 | 1 840 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
DL TOTAL (I) | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 863.00 | | | 1 447 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 725.00 | | | 1 623 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 371.00 | | | 1 781 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 995.00 | | | 293 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 810.00 | 1 676.00 | | 57 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | 1 676.00 | | 57 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 118.00 | 126 118.00 | | 126 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 863.00 | 118 133.00 | 477 152.00 | 1 447 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 600.00 | 91 368.00 | 232.00 | 91 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 725.00 | 293 995.00 | 477 152.00 | 1 623 725.00 |