| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 039.00 | 7 369.00 | 3 670.00 | 11 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 945.00 | 54 397.00 | 4 547.00 | 58 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 100.00 | 61 767.00 | 1 318 333.00 | 1 380 100.00 |
BT Marchandises | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 051.00 | | 531 051.00 | 531 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 151.00 | 61 767.00 | 1 849 385.00 | 1 911 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 646.00 | 22 858.00 | | 122 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 195.00 | 99 788.00 | | 174 195.00 |
DL TOTAL (I) | 331 841.00 | 157 646.00 | | 331 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343.00 | 362.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 743.00 | 1 447 863.00 | | 1 329 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 12 675.00 | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 126 118.00 | | 89 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 178.00 | 34 006.00 | | 74 178.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 2 702.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 543.00 | 1 623 725.00 | | 1 517 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 385.00 | 1 781 371.00 | | 1 849 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 031.00 | 1 623 725.00 | | 306 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 623.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 701.00 | | 3 399.00 | 1 376 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 000.00 | | | 1 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | | 3 399.00 | 66 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 486.00 | 2 281.00 | | 59 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | 2 281.00 | | 59 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 730.00 | 118 217.00 | 480 023.00 | 1 329 730.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 543.00 | 306 031.00 | 480 023.00 | 1 517 543.00 |