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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 385.00 | 805.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 767.00 | 13 528.00 | 4 239.00 | 17 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 787.00 | 31 099.00 | 43 688.00 | 74 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 744.00 | 45 012.00 | 83 733.00 | 128 744.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 699.00 | 45 012.00 | 233 687.00 | 278 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 970.00 | 1 920.00 | | 2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | 36 050.00 | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | 215 163.00 | 196 470.00 | | 215 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 379.00 | 1 370.00 | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 869.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834.00 | 13 818.00 | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 2 610.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 524.00 | 18 666.00 | | 18 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 687.00 | 215 136.00 | | 233 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 524.00 | 18 666.00 | | 18 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
FG Production vendue services | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 981.00 | 2 781.00 | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 237.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 237.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 237.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 492.00 | 151 326.00 | | 158 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 798.00 | 115 276.00 | | 129 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | 36 050.00 | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 706.00 | | 2 038.00 | 126 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 516.00 | | 2 038.00 | 90 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 417.00 | 11 595.00 | | 33 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 238.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | 11 357.00 | | 33 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 476.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | 1 937.00 | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 19 773.00 | 19 304.00 | | 19 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 615.00 | 16 825.00 | | 21 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 019.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | 2 495.00 | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 141.00 | 15 644.00 | | 15 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 555.00 | 8 745.00 | | 9 555.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 700.00 | 38 067.00 | | 43 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |