| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 861.00 | 329.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 16 657.00 | 2 530.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 449.00 | 56 530.00 | 80 919.00 | 137 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 841.00 | 74 048.00 | 118 794.00 | 192 841.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 213 243.00 | | 213 243.00 | 213 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 919.00 | 74 048.00 | 357 871.00 | 431 919.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 500.00 | 101 500.00 | | 159 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | 3 663.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 960.00 | 68 860.00 | | 31 960.00 |
DL TOTAL (I) | 305 983.00 | 284 023.00 | | 305 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 12 382.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 16 087.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244.00 | 18 198.00 | | 9 244.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 2 153.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 888.00 | 84 820.00 | | 51 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 871.00 | 368 843.00 | | 357 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 888.00 | 48 820.00 | | 51 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
FG Production vendue services | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 174.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 858.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 504.00 | 191 876.00 | | 164 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 544.00 | 123 017.00 | | 132 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 960.00 | 68 860.00 | | 31 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 057.00 | | 30 784.00 | 162 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 852.00 | | 30 784.00 | 125 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 16 503.00 | | 57 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 238.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | 16 265.00 | | 56 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 3 988.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | 1 718.00 | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 34 390.00 | 31 537.00 | | 34 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 868.00 | | 21 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64.00 | 95.00 | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 365.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | 4 353.00 | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 707.00 | 14 058.00 | | 10 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 979.00 | 10 334.00 | | 14 979.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 240.00 | 55 218.00 | | 58 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |