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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 680.00 | 39 871.00 | 1 809.00 | 41 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 474.00 | 16 797.00 | 678.00 | 17 474.00 |
BF Prêts | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 952.00 | 56 668.00 | 81 284.00 | 137 952.00 |
BT Marchandises | 208 091.00 | 1 500.00 | 206 591.00 | 208 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 470.00 | 2 074.00 | 251 396.00 | 253 470.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 296.00 | 3 574.00 | 545 722.00 | 549 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 248.00 | 60 242.00 | 627 006.00 | 687 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 777.00 | -203 716.00 | | -158 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 44 939.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | -117 927.00 | -136 277.00 | | -117 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 779.00 | 153 028.00 | | 104 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 832.00 | 452 606.00 | | 565 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 33 988.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 11 797.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 932.00 | 689 430.00 | | 744 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 006.00 | 553 153.00 | | 627 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 716.00 | 584 651.00 | | 689 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 751.00 | | 3 370.00 | 141 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 168.00 | 18 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168.00 | 137 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | | 1 880.00 | 57 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 477.00 | | 1 489.00 | 24 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 3 349.00 | | 53 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | 3 349.00 | | 53 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 832.00 | 565 832.00 | | 565 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UP Prêts | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 250 981.00 | 250 981.00 | | 250 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 779.00 | 49 563.00 | 55 216.00 | 104 779.00 |
VI Groupe et associés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 080.00 | 286 080.00 | | 286 080.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 932.00 | 689 716.00 | 55 216.00 | 744 932.00 |