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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 7 789.00 | 1 325.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BF Prêts | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 164.00 | 14 289.00 | 92 875.00 | 107 164.00 |
BT Marchandises | 179 021.00 | 1 500.00 | 177 521.00 | 179 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 269.00 | 2 074.00 | 285 195.00 | 287 269.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 745.00 | 3 574.00 | 522 171.00 | 525 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 909.00 | 17 863.00 | 615 045.00 | 632 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 427.00 | -158 777.00 | | -140 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | 18 351.00 | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | -58 958.00 | -117 927.00 | | -58 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 216.00 | 104 779.00 | | 55 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 349.00 | 565 832.00 | | 519 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 313.00 | 31 697.00 | | 46 313.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 4 612.00 | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 004.00 | 744 932.00 | | 674 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 045.00 | 627 006.00 | | 615 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 848.00 | 689 716.00 | | 672 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 952.00 | | 20 999.00 | 137 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 246.00 | 31 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 787.00 | 107 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 541.00 | 15 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 798.00 | | 20 999.00 | 18 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 668.00 | 1 162.00 | 43 541.00 | 56 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | 1 162.00 | 43 541.00 | 56 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UP Prêts | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 284 780.00 | 284 780.00 | | 284 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VI Groupe et associés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 848.00 | 672 848.00 | | 672 848.00 |