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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 265.00 | 949.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 7 000.00 | 1 788.00 | 8 788.00 |
BF Prêts | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 701.00 | 11 266.00 | 90 435.00 | 101 701.00 |
BT Marchandises | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 612.00 | 11 954.00 | 63 658.00 | 75 612.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 061.00 | 11 954.00 | 314 107.00 | 326 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 762.00 | 23 219.00 | 404 542.00 | 427 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 458.00 | -140 427.00 | | -81 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632.00 | 58 969.00 | | -632.00 |
DL TOTAL (I) | -59 590.00 | -58 958.00 | | -59 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304.00 | 55 216.00 | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019.00 | 38 012.00 | | 38 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 1 156.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 065.00 | 519 349.00 | | 365 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 154.00 | 46 313.00 | | 32 154.00 |
EA Autres dettes | 23 096.00 | 13 958.00 | | 23 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 133.00 | 674 004.00 | | 464 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 542.00 | 615 045.00 | | 404 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 637.00 | 672 848.00 | | 462 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 164.00 | | 2 288.00 | 107 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 27 699.00 | 3 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 851.00 | 3 900.00 | 101 701.00 | 3 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 14 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 614.00 | | 2 288.00 | 15 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 289.00 | 877.00 | 3 900.00 | 14 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 877.00 | 3 900.00 | 14 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 9 880.00 | | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | 9 880.00 | 1 500.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | 9 880.00 | 1 500.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 880.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 065.00 | 365 065.00 | | 365 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
UP Prêts | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 637.00 | 462 637.00 | | 462 637.00 |