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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 591.00 | 119 370.00 | 189 221.00 | 308 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 174.00 | 25 043.00 | 43 131.00 | 68 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 515.00 | 144 413.00 | 459 102.00 | 603 515.00 |
BT Marchandises | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 067.00 | 144 413.00 | 749 654.00 | 894 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DG Autres réserves | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 071.00 | | | 353 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 747.00 | | | 491 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 654.00 | | | 749 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 375.00 | | | 206 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 276.00 | | 2 360 276.00 | 2 360 276.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 794.00 | | 2 360 794.00 | 2 360 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 637.00 | | | 2 373 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 885.00 | | | 2 340 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 74 295.00 | | 70 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 117.00 | 74 295.00 | | 70 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 071.00 | 67 699.00 | 279 393.00 | 353 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 28 132.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 747.00 | 206 375.00 | 279 393.00 | 491 747.00 |