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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 943.00 | 295 584.00 | 15 358.00 | 310 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 147.00 | 64 893.00 | 6 254.00 | 71 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 839.00 | 360 477.00 | 248 362.00 | 608 839.00 |
BT Marchandises | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
CF Disponibilités | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462.00 | 360 477.00 | 511 985.00 | 872 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DG Autres réserves | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 378.00 | | | -17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 267 038.00 | | | 267 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 985.00 | | | 511 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 634.00 | | 2 232 634.00 | 2 232 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 634.00 | | 2 232 634.00 | 2 232 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 686.00 | | | 2 251 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 064.00 | | | 2 269 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 378.00 | | | -17 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 142.00 | 76 009.00 | 9 674.00 | 294 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 142.00 | 76 009.00 | 9 674.00 | 294 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 519.00 | 70 303.00 | 77 216.00 | 147 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 233.00 | 38 483.00 | 6 750.00 | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 284.00 | 165 069.00 | 77 216.00 | 242 284.00 |