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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 672.00 | 242 717.00 | 66 955.00 | 309 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 51 424.00 | 18 927.00 | 70 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 773.00 | 294 142.00 | 312 632.00 | 606 773.00 |
BT Marchandises | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CF Disponibilités | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 162.00 | | 311 162.00 | 311 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 935.00 | 294 142.00 | 623 794.00 | 917 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DG Autres réserves | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 900.00 | | | 216 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 378.00 | | | 339 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 794.00 | | | 623 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 859.00 | | | 191 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 485.00 | | 2 298 485.00 | 2 298 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 485.00 | | 2 298 485.00 | 2 298 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 173.00 | | | 2 310 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 750.00 | | | 2 290 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 228.00 | 74 914.00 | | 219 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 228.00 | 74 914.00 | | 219 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 900.00 | 69 382.00 | 147 519.00 | 216 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 525.00 | 30 775.00 | 6 750.00 | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 378.00 | 191 859.00 | 147 519.00 | 339 378.00 |