| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 264 669.00 | 262 119.00 | 2 550.00 | 264 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 627.00 | 101 284.00 | 16 343.00 | 117 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 108.00 | 224 864.00 | 35 244.00 | 260 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 626.00 | 616 677.00 | 64 949.00 | 681 626.00 |
BT Marchandises | 88 499.00 | 7 503.00 | 80 995.00 | 88 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 803.00 | 23 664.00 | 60 139.00 | 83 803.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CF Disponibilités | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 346.00 | 31 167.00 | 411 179.00 | 442 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 972.00 | 647 844.00 | 476 128.00 | 1 123 972.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 298.00 | 70 836.00 | | 79 298.00 |
DG Autres réserves | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 38 462.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 228 320.00 | 248 929.00 | | 228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | 45 800.00 | | 28 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 571.00 | 6 560.00 | | 12 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 280.00 | 191 247.00 | | 156 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | 63 492.00 | | 50 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 808.00 | 307 099.00 | | 247 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 128.00 | 556 028.00 | | 476 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 338.00 | 280 458.00 | | 236 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 853 353.00 | | 3 853 353.00 | 3 853 353.00 |
FG Production vendue services | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 964.00 | | 3 878 964.00 | 3 878 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 684.00 | 34 713.00 | | 35 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 11 468.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 11 468.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 2 364.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 2 364.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 9 104.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 9 165.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 368.00 | 4 593 356.00 | | 3 942 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 977.00 | 4 554 894.00 | | 3 932 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | 38 462.00 | | 9 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 805.00 | 23 219.00 | | 6 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 861.00 | | 5 765.00 | 675 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 639.00 | | 5 765.00 | 636 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 666.00 | 24 601.00 | | 563 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 666.00 | 24 601.00 | | 563 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 810.00 | 7 503.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 32 686.00 | 23 664.00 | 32 686.00 | 32 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 906.00 | 31 167.00 | 39 496.00 | 67 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 906.00 | 31 167.00 | 39 496.00 | 67 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 167.00 | 39 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
UX Autres créances clients | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 641.00 | 15 171.00 | 11 470.00 | 26 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 970.00 | 106 560.00 | 28 410.00 | 134 970.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 808.00 | 236 338.00 | 11 470.00 | 247 808.00 |