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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 264 669.00 | 263 837.00 | 832.00 | 264 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 805.00 | 118 288.00 | 8 516.00 | 126 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 061.00 | 214 475.00 | 13 586.00 | 228 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 610.00 | 28 410.00 | 200.00 | 28 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 957.00 | 625 011.00 | 33 947.00 | 658 957.00 |
BT Marchandises | 71 534.00 | 5 823.00 | 65 711.00 | 71 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 231.00 | 21 346.00 | 29 885.00 | 51 231.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
CF Disponibilités | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 285.00 | 27 169.00 | 468 116.00 | 495 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 242.00 | 652 180.00 | 502 063.00 | 1 154 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
DG Autres réserves | 100 016.00 | 112 130.00 | | 100 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 168.00 | 7 887.00 | | 29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 245 374.00 | 236 207.00 | | 245 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985.00 | 117 865.00 | | 86 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 11 450.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 83 918.00 | | 127 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 887.00 | 26 028.00 | | 30 887.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 688.00 | 239 260.00 | | 256 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 063.00 | 475 467.00 | | 502 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 688.00 | 133 910.00 | | 256 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 647.00 | | 3 459 647.00 | 3 459 647.00 |
FG Production vendue services | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 375.00 | | 3 487 375.00 | 3 487 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | 8 539.00 | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 615.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 4 450.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 940.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | 2 940.00 | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 251.00 | 1 510.00 | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 3 164.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 904.00 | 3 045 001.00 | | 3 538 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 737.00 | 3 037 114.00 | | 3 509 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 168.00 | 7 887.00 | | 29 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 597.00 | | 8 519.00 | 689 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 159.00 | 658 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 159.00 | 619 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 375.00 | | 8 319.00 | 650 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 551.00 | | 200.00 | 28 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 678.00 | 14 424.00 | 30 501.00 | 612 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 678.00 | 14 424.00 | 30 501.00 | 612 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UX Autres créances clients | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 688.00 | 256 688.00 | | 256 688.00 |