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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 264 669.00 | 263 005.00 | 1 663.00 | 264 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 165.00 | 111 364.00 | 10 800.00 | 122 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 541.00 | 238 308.00 | 25 233.00 | 263 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 597.00 | 641 088.00 | 48 510.00 | 689 597.00 |
BT Marchandises | 54 764.00 | 4 132.00 | 50 632.00 | 54 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 706.00 | 20 206.00 | 31 500.00 | 51 706.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
CF Disponibilités | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 295.00 | 24 338.00 | 426 957.00 | 451 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 892.00 | 665 425.00 | 475 467.00 | 1 140 892.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
DG Autres réserves | 112 130.00 | 102 738.00 | | 112 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | 9 391.00 | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 236 207.00 | 228 320.00 | | 236 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 865.00 | 28 215.00 | | 117 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 12 571.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 157 790.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | 50 742.00 | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 260.00 | 249 317.00 | | 239 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 467.00 | 477 637.00 | | 475 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 910.00 | 249 317.00 | | 133 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 275.00 | | 2 965 275.00 | 2 965 275.00 |
FG Production vendue services | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 428.00 | | 2 992 428.00 | 2 992 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | 1 655.00 | | 8 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 615.00 | 35 684.00 | | 27 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 2 766.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 2 766.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 2 160.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 2 160.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 606.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 061.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 001.00 | 3 942 368.00 | | 3 045 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 114.00 | 3 932 977.00 | | 3 037 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | 9 391.00 | | 7 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 805.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 626.00 | | 7 971.00 | 681 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 404.00 | | 7 971.00 | 642 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 267.00 | 24 411.00 | | 588 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 267.00 | 24 411.00 | | 588 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
UX Autres créances clients | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 865.00 | 12 515.00 | 105 350.00 | 117 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 248.00 | 56 838.00 | 28 410.00 | 85 248.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 260.00 | 133 910.00 | 105 350.00 | 239 260.00 |