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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 461.00 | 54 198.00 | 87 263.00 | 141 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 061.00 | 54 198.00 | 92 863.00 | 147 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 443.00 | 54 198.00 | 282 245.00 | 336 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 94 646.00 | 60 671.00 | | 94 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | 33 975.00 | | 62 656.00 |
DL TOTAL (I) | 162 253.00 | 99 596.00 | | 162 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 340.00 | 45 424.00 | | 33 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 7 599.00 | | 13 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 220.00 | 41 221.00 | | 73 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 993.00 | 94 244.00 | | 119 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 245.00 | 193 841.00 | | 282 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 935.00 | 94 244.00 | | 110 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 461.00 | | 658 461.00 | 658 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 461.00 | | 658 461.00 | 658 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 806.00 | 2 011.00 | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | 2 011.00 | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | 750.00 | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | 5 638.00 | | 19 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 462.00 | 356 566.00 | | 658 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 805.00 | 322 591.00 | | 595 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 656.00 | 33 975.00 | | 62 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 546.00 | | 63 515.00 | 83 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | | 63 515.00 | 77 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 611.00 | 25 587.00 | | 28 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 611.00 | 25 587.00 | | 28 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 340.00 | 24 282.00 | 9 058.00 | 33 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 993.00 | 110 935.00 | 9 058.00 | 119 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 2 810.00 | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 3 257.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 275 280.00 | 178 135.00 | | 275 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | 8 937.00 | | 10 440.00 |
YT Sous‐traitance | 16 342.00 | 1 452.00 | | 16 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 16 500.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 004.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | 3 814.00 | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 709.00 | 208 281.00 | | 324 709.00 |