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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 2 769.00 | 7 941.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 959.00 | 54 829.00 | 127 129.00 | 181 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 869.00 | 57 598.00 | 141 271.00 | 198 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
BZ Autres créances | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CF Disponibilités | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 387.00 | 57 598.00 | 374 789.00 | 432 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 196 221.00 | 134 802.00 | | 196 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 71 827.00 | | 37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 238 743.00 | 211 578.00 | | 238 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 263.00 | 30 112.00 | | 66 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 8 383.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 187.00 | 75 605.00 | | 59 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 046.00 | 114 100.00 | | 136 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 789.00 | 325 679.00 | | 374 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 783.00 | 100 734.00 | | 69 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 552.00 | | 902 552.00 | 902 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 552.00 | | 902 552.00 | 902 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 10 053.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 17 342.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 7 493.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 347.00 | 14 265.00 | | 23 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 003.00 | 21 759.00 | | 27 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 503.00 | -4 417.00 | | -21 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 22 097.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 737.00 | 912 220.00 | | 918 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 165.00 | 840 393.00 | | 881 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 572.00 | 71 827.00 | | 37 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 674.00 | 5 257.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 694.00 | | 111 625.00 | 139 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 450.00 | 198 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 450.00 | 192 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 494.00 | | 111 625.00 | 133 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 113.00 | 50 015.00 | 44 530.00 | 52 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | 50 015.00 | 44 530.00 | 52 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 072.00 | 137 072.00 | | 137 072.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 046.00 | 69 783.00 | 66 263.00 | 136 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 4 848.00 | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | 8 418.00 | | 8 738.00 |
ST Autres comptes | 420 602.00 | 373 862.00 | | 420 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 293.00 | 13 078.00 | | 20 293.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | 2 372.00 | | 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 801.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 396.00 | 6 649.00 | | 8 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 510.00 | 178 974.00 | | 180 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 627.00 | 55 085.00 | | 59 627.00 |
ZE Dividendes | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 912.00 | 400 729.00 | | 449 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |