| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 426.00 | 1 874.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 194.00 | 51 688.00 | 79 506.00 | 131 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 694.00 | 52 113.00 | 87 580.00 | 139 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 098.00 | | 238 098.00 | 238 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 792.00 | 52 113.00 | 325 679.00 | 377 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 134 802.00 | 94 646.00 | | 134 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 827.00 | 62 656.00 | | 71 827.00 |
DL TOTAL (I) | 211 578.00 | 162 253.00 | | 211 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 112.00 | 33 340.00 | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 13 433.00 | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 73 220.00 | | 75 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 100.00 | 119 993.00 | | 114 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 679.00 | 282 245.00 | | 325 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 734.00 | 110 935.00 | | 100 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 871.00 | | 894 871.00 | 894 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 871.00 | | 894 871.00 | 894 871.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 6 806.00 | | 7 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 759.00 | 6 806.00 | | 21 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | -6 806.00 | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 19 911.00 | | 22 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 220.00 | 658 462.00 | | 912 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 393.00 | 595 805.00 | | 840 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 827.00 | 62 656.00 | | 71 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 061.00 | | 37 265.00 | 147 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 633.00 | 139 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 633.00 | 133 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 461.00 | | 36 665.00 | 141 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 600.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 198.00 | 28 510.00 | 30 594.00 | 54 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | 28 510.00 | 30 594.00 | 54 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 112.00 | 16 746.00 | 13 366.00 | 30 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 439.00 | 131 439.00 | | 131 439.00 |
VW T.V.A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 100.00 | 100 734.00 | 13 366.00 | 114 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 1 217.00 | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | 4 646.00 | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 373 862.00 | 275 280.00 | | 373 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 078.00 | 10 440.00 | | 13 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | 16 342.00 | | 2 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 600.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | 2 817.00 | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 974.00 | 131 692.00 | | 178 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 085.00 | 51 560.00 | | 55 085.00 |
ZE Dividendes | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 729.00 | 324 709.00 | | 400 729.00 |