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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 478 694.00 | | 478 694.00 | 478 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 088.00 | 53 515.00 | 212 573.00 | 266 088.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 512.00 | 53 515.00 | 698 997.00 | 752 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
084 Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
110 Total général Actif | 823 718.00 | 53 515.00 | 770 203.00 | 823 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -17 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 478 694.00 | | | 478 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 990.00 | | | 220 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726 018.00 | | | 726 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 581.00 | | | 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 581.00 | | | 581.00 |