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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 478 694.00 | | 478 694.00 | 478 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 563.00 | 104 560.00 | 185 003.00 | 289 563.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 987.00 | 104 560.00 | 671 427.00 | 775 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
072 Créances – Autres | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
084 Disponibilités | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
110 Total général Actif | 954 293.00 | 104 560.00 | 849 733.00 | 954 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 968.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 512.00 | | | 752 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 259.00 | | | 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |