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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 478 694.00 | | 478 694.00 | 478 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 285 441.00 | 149 405.00 | 136 035.00 | 285 441.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 865.00 | 149 405.00 | 615 459.00 | 764 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
084 Disponibilités | 276 859.00 | | 276 859.00 | 276 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 031.00 | | 309 031.00 | 309 031.00 |
110 Total général Actif | 1 073 896.00 | 149 405.00 | 924 490.00 | 1 073 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 910.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 494 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 987.00 | | | 775 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 074.00 | | | 6 074.00 |