| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 626.00 | 23 208.00 | 94 418.00 | 117 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 221.00 | 12 777.00 | 107 444.00 | 120 221.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 896.00 | 35 985.00 | 201 910.00 | 237 896.00 |
060 Stock marchandises | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
072 Créances – Autres | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
084 Disponibilités | 496 991.00 | | 496 991.00 | 496 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 172.00 | | 723 172.00 | 723 172.00 |
110 Total général Actif | 961 068.00 | 35 985.00 | 925 082.00 | 961 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 504 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 669.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 371.00 | | | 162 371.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |