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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 871.00 | 393.00 | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 046.00 | 18 845.00 | 39 201.00 | 58 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 132.00 | 12 399.00 | 31 733.00 | 44 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 903.00 | 85 998.00 | 135 905.00 | 221 903.00 |
BT Marchandises | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 351 446.00 | | 351 446.00 | 351 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 864.00 | 85 998.00 | 606 866.00 | 692 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 362.00 | 53 883.00 | 62 479.00 | 116 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 369.00 | | | 496 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DG Autres réserves | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 449.00 | | | -300 449.00 |
DL TOTAL (I) | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 424.00 | | | 211 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 866.00 | | | 606 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 956.00 | | | 315 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 896.00 | | 13 691.00 | 237 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 683.00 | 221 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 683.00 | 102 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | | 11 641.00 | 120 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 050.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 985.00 | 54 476.00 | 4 464.00 | 35 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 601.00 | 31 282.00 | | 22 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 263.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 22 931.00 | 4 464.00 | 12 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 021.00 | 6 250.00 | 6 771.00 | 13 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 424.00 | 134 507.00 | 76 917.00 | 211 424.00 |
VI Groupe et associés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 706.00 | 76 607.00 | 2 099.00 | 78 706.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 644.00 | 315 956.00 | 83 688.00 | 399 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |