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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 862.00 | 2 466.00 | 11 396.00 | 13 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 046.00 | 30 454.00 | 27 592.00 | 58 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 22 509.00 | 24 573.00 | 47 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 002.00 | 140 594.00 | 101 407.00 | 242 002.00 |
BT Marchandises | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 233.00 | | 421 233.00 | 421 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 235.00 | 140 594.00 | 522 641.00 | 663 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 362.00 | 85 165.00 | 31 197.00 | 116 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 369.00 | | | 496 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DG Autres réserves | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DH Report à nouveau | -302 251.00 | | | -302 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 641.00 | | | 522 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 583.00 | | 602 583.00 | 602 583.00 |
FG Production vendue services | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 030.00 | | 856 030.00 | 856 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 315.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 561.00 | | | 868 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 393.00 | | | 851 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 903.00 | | 27 758.00 | 221 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 170.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 242 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 105 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | 12 598.00 | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 179.00 | | 4 440.00 | 102 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 10 720.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 998.00 | 55 315.00 | 718.00 | 85 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 883.00 | 31 282.00 | | 53 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 1 595.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 22 438.00 | 718.00 | 31 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 771.00 | 6 250.00 | 521.00 | 6 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 237.00 | 29 437.00 | 150 800.00 | 180 237.00 |
VI Groupe et associés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 895.00 | 119 245.00 | 6 649.00 | 125 895.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 251.00 | 146 930.00 | 151 321.00 | 298 251.00 |