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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 5 003.00 | 20 642.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | 9 622.00 | 3 586.00 | 13 208.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 753.00 | 14 625.00 | 25 128.00 | 39 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 052.00 | 16 050.00 | 406 001.00 | 422 052.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 090.00 | 16 050.00 | 497 039.00 | 513 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 844.00 | 30 675.00 | 522 168.00 | 552 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 648.00 | | | 354 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 838.00 | | 10 700.00 | 105 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 784.00 | 39 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 784.00 | 38 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 838.00 | | 9 800.00 | 105 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 737.00 | 9 531.00 | 27 643.00 | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | 9 531.00 | 27 643.00 | 32 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 919.00 | 16 050.00 | 61 919.00 | 61 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 919.00 | 16 050.00 | 61 919.00 | 61 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 919.00 | 16 050.00 | 61 919.00 | 61 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | 61 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 404 867.00 | 404 867.00 | | 404 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 027.00 | 14 022.00 | 33 004.00 | 47 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 174.00 | 440 274.00 | 900.00 | 441 174.00 |
VW T.V.A. | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 648.00 | 321 643.00 | 33 004.00 | 354 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
YT Sous‐traitance | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 954.00 | | | 193 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 574.00 | | | 332 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |