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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 15 261.00 | 10 383.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 054.00 | 15 041.00 | 3 012.00 | 18 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 699.00 | 30 303.00 | 13 396.00 | 43 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 847.00 | 16 050.00 | 437 797.00 | 453 847.00 |
BZ Autres créances | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 293.00 | 16 050.00 | 573 243.00 | 589 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 992.00 | 46 353.00 | 586 639.00 | 632 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 372.00 | | | -135 372.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
EA Autres dettes | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 424.00 | | | 556 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 639.00 | | | 586 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 661.00 | 7 643.00 | | 22 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 661.00 | 7 643.00 | | 22 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UX Autres créances clients | 453 848.00 | 453 848.00 | | 453 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 162.00 | 164 502.00 | 8 660.00 | 173 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 782.00 | 547 782.00 | | 547 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 425.00 | 547 765.00 | 8 660.00 | 556 425.00 |