| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 913.00 | 49 077.00 | 8 835.00 | 57 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 313.00 | 44 866.00 | 68 447.00 | 113 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 489.00 | 99 206.00 | 77 283.00 | 176 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
BN En cours de production de biens | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 127.00 | | 307 127.00 | 307 127.00 |
BZ Autres créances | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
CF Disponibilités | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 878.00 | | 793 878.00 | 793 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 367.00 | 99 206.00 | 871 161.00 | 970 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 158.00 | -13 539.00 | | -275 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 531.00 | -261 619.00 | | -234 531.00 |
DL TOTAL (I) | -209 689.00 | 24 842.00 | | -209 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 401.00 | 74 638.00 | | 60 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 541.00 | 167 924.00 | | 441 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 611.00 | 238 914.00 | | 255 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 807.00 | 131 630.00 | | 68 807.00 |
EA Autres dettes | 254 195.00 | 49 486.00 | | 254 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 850.00 | 662 592.00 | | 1 080 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 161.00 | 687 434.00 | | 871 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 213.00 | 602 988.00 | | 1 035 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 886.00 | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242.00 | 2 400.00 | 9 642.00 | 7 242.00 |
FD Production vendue biens | 86 782.00 | 1 006 653.00 | 1 093 435.00 | 86 782.00 |
FG Production vendue services | 5 347.00 | 114 290.00 | 119 637.00 | 5 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 371.00 | 1 123 343.00 | 1 222 714.00 | 99 371.00 |
FM Production stockée | | | 71 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 288.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 035.00 | 1 324 421.00 | | 1 298 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 566.00 | 1 586 040.00 | | 1 532 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 531.00 | -261 619.00 | | -234 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 264.00 | | 3 724.00 | 175 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 176 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 171 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 002.00 | | 3 724.00 | 170 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 38 288.00 | 1 771.00 | 62 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | 1 344.00 | | 2 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 292.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | 36 652.00 | 1 771.00 | 59 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 611.00 | 255 611.00 | | 255 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 195.00 | 254 195.00 | | 254 195.00 |
UX Autres créances clients | 307 127.00 | 307 127.00 | | 307 127.00 |
VB T. V. A. | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 605.00 | 14 261.00 | 45 343.00 | 59 605.00 |
VI Groupe et associés | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 720.00 | 437 720.00 | | 437 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 556.00 | 1 035 213.00 | 45 343.00 | 1 080 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 6 802.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 287.00 | 19 728.00 | | 23 287.00 |
ST Autres comptes | 116 771.00 | 128 589.00 | | 116 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | 19 664.00 | | 18 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | 10 777.00 | | 7 243.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | 1 310.00 | | 1 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 069.00 | 46 193.00 | | 27 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 652.00 | 12 802.00 | | 12 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | 19 604.00 | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 001.00 | 19 145.00 | | 19 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 102.00 | 107 803.00 | | 96 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 718.00 | 215 484.00 | | 186 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |