| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 835.00 | 58 845.00 | 122 990.00 | 181 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 070.00 | 56 882.00 | 66 188.00 | 123 070.00 |
AX Avances et acomptes | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 633.00 | 120 990.00 | 235 643.00 | 356 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BN En cours de production de biens | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
BZ Autres créances | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
CF Disponibilités | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 620.00 | | 716 620.00 | 716 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 253.00 | 120 990.00 | 952 263.00 | 1 073 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -275 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | -234 531.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 100 704.00 | -209 689.00 | | 100 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 446.00 | 60 401.00 | | 422 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 832.00 | 441 541.00 | | 79 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 305.00 | 255 611.00 | | 253 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | 68 807.00 | | 46 776.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | 254 195.00 | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 559.00 | 1 080 850.00 | | 851 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 263.00 | 871 161.00 | | 952 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 905.00 | 1 035 213.00 | | 745 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 797.00 | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 168.00 | 9 467.00 | 18 635.00 | 9 168.00 |
FD Production vendue biens | 111 401.00 | 849 341.00 | 960 742.00 | 111 401.00 |
FG Production vendue services | 18 741.00 | 88 954.00 | 107 695.00 | 18 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 310.00 | 947 763.00 | 1 087 072.00 | 139 310.00 |
FM Production stockée | | | 5 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 700.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 950.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 2 221.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 575.00 | 1 298 035.00 | | 1 101 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 872.00 | 1 532 566.00 | | 1 100 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | -234 531.00 | | 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | 3 534.00 | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 489.00 | | 186 641.00 | 176 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 356 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 347 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 226.00 | | 182 441.00 | 171 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 206.00 | 28 282.00 | 6 497.00 | 99 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 943.00 | 28 281.00 | 6 497.00 | 93 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
VB T. V. A. | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 414.00 | 342 817.00 | 78 597.00 | 421 414.00 |
VI Groupe et associés | 79 832.00 | 52 776.00 | 27 057.00 | 79 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 045.00 | | | 368 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 277 377.00 | 4 200.00 | |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 559.00 | 745 905.00 | 105 654.00 | 851 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 453.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 130.00 | 23 287.00 | | 19 130.00 |
ST Autres comptes | 107 874.00 | 116 771.00 | | 107 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 883.00 | 18 457.00 | | 18 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 476.00 | 7 243.00 | | 5 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | 1 134.00 | | 1 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 906.00 | 27 069.00 | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 669.00 | 12 652.00 | | 12 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 395.00 | 15 105.00 | | 15 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 326.00 | 19 001.00 | | 23 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 590.00 | 96 102.00 | | 149 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 792.00 | 186 718.00 | | 149 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |