| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 291.00 | 4 307.00 | 79 984.00 | 84 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 1 096.00 | 8 224.00 | 9 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 257.00 | 102 808.00 | 181 449.00 | 284 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 545.00 | 73 576.00 | 145 969.00 | 219 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 613.00 | 182 787.00 | 419 825.00 | 602 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
BN En cours de production de biens | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 653.00 | | 406 653.00 | 406 653.00 |
BZ Autres créances | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 366.00 | | 993 366.00 | 993 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 978.00 | 182 787.00 | 1 413 191.00 | 1 595 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 602.00 | 704.00 | | 15 602.00 |
DL TOTAL (I) | 116 306.00 | 100 704.00 | | 116 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 944.00 | 422 446.00 | | 497 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 057.00 | 79 832.00 | | 331 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 602.00 | 253 305.00 | | 167 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | 46 776.00 | | 70 851.00 |
EA Autres dettes | 220 220.00 | 49 200.00 | | 220 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 885.00 | 851 559.00 | | 1 296 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 191.00 | 952 263.00 | | 1 413 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 686.00 | 745 905.00 | | 885 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 1 032.00 | | 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 378.00 | 5 378.00 | |
FD Production vendue biens | 67 743.00 | 632 520.00 | 700 263.00 | 67 743.00 |
FG Production vendue services | 4 909.00 | 300 341.00 | 305 250.00 | 4 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 651.00 | 938 239.00 | 1 010 891.00 | 72 651.00 |
FM Production stockée | | | -67 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 117.00 | 1 667.00 | | 147 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 117.00 | 1 667.00 | | 317 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 002.00 | 1 667.00 | | 174 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 462.00 | 1 101 575.00 | | 1 308 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 860.00 | 1 100 872.00 | | 1 292 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 602.00 | 704.00 | | 15 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 777.00 | 1 767.00 | | 18 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 633.00 | | 440 332.00 | 356 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | | 80 028.00 | 4 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 264.00 | 152 088.00 | 602 613.00 | 42 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 152 088.00 | 503 802.00 | 42 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 9 320.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 170.00 | | 350 984.00 | 347 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 990.00 | 70 771.00 | 8 973.00 | 120 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | 44.00 | | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 096.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 727.00 | 69 630.00 | 8 973.00 | 115 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 653.00 | 406 653.00 | | 406 653.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 103.00 | 95 114.00 | 401 989.00 | 497 103.00 |
VI Groupe et associés | 331 057.00 | 331 057.00 | | 331 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 879.00 | 656 679.00 | 4 200.00 | 660 879.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 675.00 | 885 686.00 | 401 989.00 | 1 287 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 2 726.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 529.00 | 19 130.00 | | 35 529.00 |
ST Autres comptes | 145 065.00 | 107 874.00 | | 145 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 829.00 | 18 883.00 | | 33 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 899.00 | 5 476.00 | | 135 899.00 |
YT Sous‐traitance | 5 637.00 | 1 999.00 | | 5 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 545.00 | 1 906.00 | | 57 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 393.00 | 12 669.00 | | 13 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 708.00 | 15 395.00 | | 16 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 429.00 | 23 326.00 | | 46 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 743.00 | 149 590.00 | | 158 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 606.00 | 149 792.00 | | 277 606.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |