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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 929.00 | | 308 929.00 | 308 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 929.00 | | 308 929.00 | 308 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 1 620.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | 39 747.00 | 30 770.00 | | 39 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 329.00 | 9 452.00 | | -54 329.00 |
DL TOTAL (I) | 32 514.00 | 86 842.00 | | 32 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 535.00 | 137 156.00 | | 344 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 8 716.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 146.00 | 11 060.00 | | 53 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 442.00 | 156 932.00 | | 410 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 955.00 | 243 774.00 | | 442 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | 282.00 | | 30 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 951.00 | 56 303.00 | | 143 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 280.00 | 46 851.00 | | 198 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 329.00 | 9 452.00 | | -54 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 709.00 | | 211 120.00 | 147 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 308 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 308 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 709.00 | | 211 120.00 | 147 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 459.00 | 95 749.00 | 210 710.00 | 306 459.00 |
UX Autres créances clients | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VI Groupe et associés | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 643.00 | 223 933.00 | 210 710.00 | 434 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 442.00 | 65 907.00 | 344 535.00 | 410 442.00 |