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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 859.00 | | 1 112 859.00 | 1 112 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 859.00 | | 1 112 859.00 | 1 112 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 558.00 | | 1 341 558.00 | 1 341 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 471.00 | 2 095.00 | | 8 471.00 |
DH Report à nouveau | 121 138.00 | -14 582.00 | | 121 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 404.00 | 142 096.00 | | 126 404.00 |
DL TOTAL (I) | 356 015.00 | 229 611.00 | | 356 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 946.00 | 340 716.00 | | 826 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 79 031.00 | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 302.00 | 56 161.00 | | 105 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 542.00 | 511 895.00 | | 985 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 558.00 | 741 506.00 | | 1 341 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 667.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 216.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 25 745.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -25 529.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 691.00 | 4 971.00 | | 44 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 384.00 | 446 842.00 | | 540 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 980.00 | 304 746.00 | | 413 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 404.00 | 142 096.00 | | 126 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 838.00 | 334 838.00 | | 334 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 628.00 | | 1 106 628.00 | 1 106 628.00 |
UX Autres créances clients | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VI Groupe et associés | 492 108.00 | 492 108.00 | | 492 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 837.00 | | | 334 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 454.00 | 160 826.00 | 1 106 628.00 | 1 267 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 542.00 | 985 542.00 | | 985 542.00 |