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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 478.00 | | 449 478.00 | 449 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
CF Disponibilités | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 028.00 | | 292 028.00 | 292 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 506.00 | | 741 506.00 | 741 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 478.00 | | 449 478.00 | 449 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 45 000.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -14 582.00 | 39 747.00 | | -14 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 096.00 | -54 329.00 | | 142 096.00 |
DL TOTAL (I) | 229 611.00 | 32 514.00 | | 229 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 716.00 | 344 535.00 | | 340 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 12 760.00 | | 79 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 161.00 | 53 146.00 | | 56 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 895.00 | 410 442.00 | | 511 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 506.00 | 442 955.00 | | 741 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 395.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 745.00 | 35.00 | | 25 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 529.00 | -35.00 | | -25 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 30 098.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 842.00 | 143 951.00 | | 446 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 747.00 | 198 280.00 | | 304 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 096.00 | -54 329.00 | | 142 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 929.00 | | 236 627.00 | 308 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 078.00 | 449 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 078.00 | 449 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 929.00 | | 236 627.00 | 308 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 716.00 | 340 716.00 | | 340 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 445.00 | | 446 445.00 | 446 445.00 |
UX Autres créances clients | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 970.00 | 181 525.00 | 446 445.00 | 627 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 895.00 | 475 908.00 | 35 987.00 | 511 895.00 |