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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 4 085.00 | 951.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 448.00 | 349.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833.00 | 5 533.00 | 1 301.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 585.00 | 250.00 | 32 335.00 | 32 585.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 500.00 | 250.00 | 45 250.00 | 45 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 333.00 | 5 783.00 | 46 550.00 | 52 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 860.00 | -41.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 1 901.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 20 942.00 | 2 160.00 | | 20 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 7 068.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | 14 649.00 | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 608.00 | 80 540.00 | | 25 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 550.00 | 82 700.00 | | 46 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 608.00 | 80 540.00 | | 25 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 333.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 194.00 | 65 513.00 | | 83 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 412.00 | 63 612.00 | | 64 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 782.00 | 1 901.00 | | 18 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 2 278.00 | | 3 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 1 679.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 599.00 | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 426.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 4 715.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 3 373.00 | 4 692.00 | | 3 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 427.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 853.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 483.00 | 5 143.00 | | 26 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892.00 | 1 791.00 | | 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 831.00 | 12 347.00 | | 8 831.00 |