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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 444.00 | 6 833.00 | 60 611.00 | 67 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 25 276.00 | 20 642.00 | | 25 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 4 664.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 33 729.00 | 25 606.00 | | 33 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 14 147.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 051.00 | 11 685.00 | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 882.00 | 27 589.00 | | 26 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 611.00 | 53 195.00 | | 60 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 882.00 | 27 589.00 | | 26 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 823.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 316.00 | 69 493.00 | | 84 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 193.00 | 64 830.00 | | 76 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 4 664.00 | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 515.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | 2 761.00 | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 4 772.00 | 4 130.00 | | 4 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 940.00 | 2 760.00 | | 2 940.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 5 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 942.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 701.00 | 13 598.00 | | 14 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 415.00 | 2 109.00 | | 3 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 985.00 | 15 251.00 | | 19 985.00 |