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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | 250.00 | 28 665.00 | 28 915.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 445.00 | 250.00 | 53 195.00 | 53 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 279.00 | 7 083.00 | 53 195.00 | 60 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 642.00 | 1 860.00 | | 20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664.00 | 18 782.00 | | 4 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 606.00 | 20 942.00 | | 25 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 9 853.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 685.00 | 15 721.00 | | 11 685.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 589.00 | 25 608.00 | | 27 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 195.00 | 46 550.00 | | 53 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 589.00 | 25 608.00 | | 27 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 3 314.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 493.00 | 83 194.00 | | 69 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 830.00 | 64 412.00 | | 64 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664.00 | 18 782.00 | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533.00 | 1 301.00 | | 5 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 951.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 349.00 | | 1 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 198.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761.00 | 2 518.00 | | 2 761.00 |
ST Autres comptes | 4 130.00 | 3 373.00 | | 4 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 2 940.00 | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 431.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | 629.00 | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 598.00 | 26 483.00 | | 13 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109.00 | 892.00 | | 2 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 251.00 | 8 831.00 | | 15 251.00 |