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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 045.00 | | 1 245 045.00 | 1 245 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 756.00 | | 156 756.00 | 156 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 802.00 | | 1 401 802.00 | 1 401 802.00 |
CU Autres participations | 1 220 045.00 | | 1 220 045.00 | 1 220 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 600.00 | 761 600.00 | | 761 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 141.00 | 142 469.00 | | 210 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 210.00 | 904 069.00 | | 1 114 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 300.00 | 189 939.00 | | 260 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 367.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 38 877.00 | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 592.00 | 229 183.00 | | 287 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 802.00 | 1 133 252.00 | | 1 401 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 790.00 | | 453 445.00 | 794 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 1 220 045.00 | 3 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 190.00 | | 1 245 045.00 | 3 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 790.00 | | 453 445.00 | 769 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 592.00 | 287 592.00 | | 287 592.00 |