| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 958.00 | 13 499.00 | 36 459.00 | 49 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 956.00 | 13 499.00 | 1 563 457.00 | 1 576 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 961.00 | 13 499.00 | 1 651 463.00 | 1 664 961.00 |
CU Autres participations | 1 500 998.00 | | 1 500 998.00 | 1 500 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 600.00 | 761 600.00 | | 761 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 17 630.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 344 847.00 | 334 979.00 | | 344 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 416.00 | 10 387.00 | | 112 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 012.00 | 1 124 596.00 | | 1 237 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 136.00 | 454 305.00 | | 390 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 5 641.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 7 585.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 60 078.00 | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 450.00 | 527 609.00 | | 414 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 463.00 | 1 652 206.00 | | 1 651 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 55 911.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 55 911.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -55 911.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 978.00 | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 219.00 | 181 268.00 | | 271 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 803.00 | 170 881.00 | | 158 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 416.00 | 10 387.00 | | 112 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 511.00 | | 252 495.00 | 1 329 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 1 501 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 1 576 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 546.00 | | 2 412.00 | 72 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 965.00 | | 250 083.00 | 1 256 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 10 160.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 10 160.00 | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 366.00 | 64 261.00 | 259 625.00 | 389 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204.00 | 2 204.00 | 1 000.00 | 3 204.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 680.00 | 88 576.00 | 259 625.00 | 413 680.00 |