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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 546.00 | 3 338.00 | 44 207.00 | 47 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 511.00 | 3 338.00 | 1 326 172.00 | 1 329 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 080.00 | | 321 080.00 | 321 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 033.00 | | 326 033.00 | 326 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 544.00 | 3 338.00 | 1 652 206.00 | 1 655 544.00 |
CU Autres participations | 1 250 915.00 | | 1 250 915.00 | 1 250 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 600.00 | 761 600.00 | | 761 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 630.00 | 7 123.00 | | 17 630.00 |
DG Autres réserves | 334 979.00 | 135 345.00 | | 334 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | 210 141.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 596.00 | 1 114 210.00 | | 1 124 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 305.00 | | | 454 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641.00 | 260 300.00 | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 2 025.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | 25 267.00 | | 60 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 609.00 | 287 592.00 | | 527 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 206.00 | 1 401 802.00 | | 1 652 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 045.00 | 84 466.00 | | 1 245 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 256 965.00 | | | 1 256 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 511.00 | | | 1 329 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 47 546.00 | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 045.00 | 36 920.00 | | 1 220 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 305.00 | 64 939.00 | 258 590.00 | 454 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 445.00 | | | 453 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 003.00 | 4 953.00 | 6 050.00 | 11 003.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 609.00 | 138 243.00 | 258 590.00 | 527 609.00 |