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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 4 136.00 | 11 297.00 | 15 434.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 836.00 | 49 498.00 | 68 337.00 | 117 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 456.00 | 254 525.00 | 750 931.00 | 1 005 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 036.00 | 308 161.00 | 1 622 875.00 | 1 931 036.00 |
BT Marchandises | 2 043 083.00 | | 2 043 083.00 | 2 043 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BZ Autres créances | 480 524.00 | | 480 524.00 | 480 524.00 |
CF Disponibilités | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 619.00 | | 177 619.00 | 177 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 262.00 | | 2 988 262.00 | 2 988 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 299.00 | 308 161.00 | 4 611 138.00 | 4 919 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | | | 729.00 |
DG Autres réserves | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 911.00 | 14 592.00 | | 123 911.00 |
DL TOTAL (I) | 638 504.00 | 114 592.00 | | 638 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 355.00 | 1 229 451.00 | | 1 282 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 833.00 | 1 430 021.00 | | 1 389 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172.00 | 2 130.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 435.00 | 1 818 783.00 | | 988 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 295.00 | 430 236.00 | | 302 295.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 6 243.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 634.00 | 4 916 867.00 | | 3 972 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 138.00 | 5 031 459.00 | | 4 611 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 654.00 | 3 975 095.00 | | 3 057 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 028 332.00 | | 7 028 332.00 | 7 028 332.00 |
FG Production vendue services | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 857.00 | | 7 043 857.00 | 7 043 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 117 958.00 | | 2 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | 757.00 | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 2 377.00 | | 5 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | 2 377.00 | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 3 072.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 3 072.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -694.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 909.00 | 6 670 301.00 | | 7 285 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 997.00 | 6 655 709.00 | | 7 161 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 911.00 | 14 592.00 | | 123 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 779.00 | | 52 997.00 | 1 885 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 1 931 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 123 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 434.00 | | | 793 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 295.00 | | 43 997.00 | 1 082 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 9 000.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 336.00 | 177 915.00 | 1 090.00 | 131 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 2 095.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 294.00 | 175 820.00 | 1 090.00 | 129 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 355.00 | 367 375.00 | 894 837.00 | 1 282 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 355.00 | 367 375.00 | 894 837.00 | 1 282 355.00 |