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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 6 284.00 | 9 150.00 | 15 434.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 580.00 | 94 778.00 | 21 801.00 | 116 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 787.00 | 565 778.00 | 867 009.00 | 1 432 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 150.00 | | 241 150.00 | 241 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 053.00 | 666 840.00 | 1 934 214.00 | 2 601 053.00 |
BT Marchandises | 2 252 157.00 | | 2 252 157.00 | 2 252 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BZ Autres créances | 588 011.00 | | 588 011.00 | 588 011.00 |
CF Disponibilités | 280 668.00 | | 280 668.00 | 280 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 586.00 | | 3 201 586.00 | 3 201 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 640.00 | 666 840.00 | 5 135 800.00 | 5 802 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 392.00 | 6 925.00 | | 23 392.00 |
DG Autres réserves | 444 446.00 | 131 578.00 | | 444 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 994.00 | 329 334.00 | | 379 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 832.00 | 967 838.00 | | 1 347 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 301.00 | 1 702 649.00 | | 1 612 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 009.00 | 782 239.00 | | 779 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 8 883.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 049.00 | 1 128 033.00 | | 1 036 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 563.00 | 396 269.00 | | 348 563.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 20 098.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 968.00 | 4 038 173.00 | | 3 787 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 800.00 | 5 006 011.00 | | 5 135 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 306 076.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 226 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 266 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 003 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 4 408.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 4 408.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 1 411.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | 2 997.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 378.00 | 110 952.00 | | 116 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 374.00 | 8 598 839.00 | | 9 532 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 380.00 | 8 269 505.00 | | 9 152 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 994.00 | 329 334.00 | | 379 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 976.00 | | 368 571.00 | 2 282 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 252 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 494.00 | 2 601 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 894.00 | 1 554 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 434.00 | | | 793 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 232.00 | | 362 531.00 | 1 235 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 310.00 | | 6 040.00 | 254 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 936.00 | 212 524.00 | 33 622.00 | 487 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 52.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 705.00 | 212 472.00 | 33 622.00 | 481 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 048.00 | 1 036 048.00 | | 1 036 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 301.00 | 834 768.00 | 777 532.00 | 1 612 301.00 |
VI Groupe et associés | 779 009.00 | 779 009.00 | | 779 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 158.00 | 529 158.00 | | 529 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 011.00 | 917 011.00 | | 917 011.00 |
VW T.V.A. | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 038.00 | 3 005 505.00 | 777 532.00 | 3 783 038.00 |