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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 434.00 | 6 231.00 | 9 202.00 | 15 434.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198.00 | 72 583.00 | 42 614.00 | 115 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 012.00 | 409 122.00 | 706 890.00 | 1 116 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 550.00 | | 242 550.00 | 242 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 976.00 | 487 936.00 | 1 795 039.00 | 2 282 976.00 |
BT Marchandises | 1 904 257.00 | | 1 904 257.00 | 1 904 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BZ Autres créances | 522 719.00 | | 522 719.00 | 522 719.00 |
CF Disponibilités | 707 835.00 | | 707 835.00 | 707 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 972.00 | | 3 210 972.00 | 3 210 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 948.00 | 487 936.00 | 5 006 011.00 | 5 493 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | 729.00 | | 6 925.00 |
DG Autres réserves | 131 578.00 | 13 863.00 | | 131 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 334.00 | 123 911.00 | | 329 334.00 |
DL TOTAL (I) | 967 838.00 | 638 504.00 | | 967 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 649.00 | 1 282 355.00 | | 1 702 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 239.00 | 1 389 833.00 | | 782 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 883.00 | 5 172.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 033.00 | 988 435.00 | | 1 128 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 269.00 | 302 295.00 | | 396 269.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 4 542.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 173.00 | 3 972 634.00 | | 4 038 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 011.00 | 4 611 138.00 | | 5 006 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 076.00 | 3 057 654.00 | | 3 306 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289 460.00 | 398.00 | 8 289 859.00 | 8 289 460.00 |
FG Production vendue services | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 396.00 | 398.00 | 8 312 795.00 | 8 312 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 163.00 | 2 807.00 | | 43 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 763.00 | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 5 085.00 | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 11 006.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | 1 910.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 2 169.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | 8 837.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 952.00 | 15 750.00 | | 110 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 839.00 | 7 285 909.00 | | 8 598 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 505.00 | 7 161 997.00 | | 8 269 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 334.00 | 123 911.00 | | 329 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 037.00 | | 432 122.00 | 1 931 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 290.00 | 254 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 182.00 | 2 282 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 892.00 | 1 235 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 434.00 | | | 793 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 293.00 | | 183 832.00 | 1 123 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 248 290.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 162.00 | 181 777.00 | 4 096.00 | 308 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 025.00 | 181 777.00 | 4 096.00 | 304 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 650.00 | 970 553.00 | 732 097.00 | 1 702 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 650.00 | 970 553.00 | 732 097.00 | 1 702 650.00 |