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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 1 399.00 | 13 887.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 972.00 | 4 664.00 | 5 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 969.00 | 2 371.00 | 451 598.00 | 453 969.00 |
BT Marchandises | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 540.00 | | 582 540.00 | 582 540.00 |
BZ Autres créances | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CF Disponibilités | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 567.00 | | 1 173 567.00 | 1 173 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 536.00 | 2 371.00 | 1 625 165.00 | 1 627 536.00 |
CU Autres participations | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 592.00 | 100 000.00 | | 190 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 931.00 | 100 000.00 | | 1 106 931.00 |
DH Report à nouveau | -318 386.00 | | | -318 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 001.00 | -318 386.00 | | -375 001.00 |
DL TOTAL (I) | 604 136.00 | -118 386.00 | | 604 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 515.00 | 120 536.00 | | 233 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 072.00 | 318 065.00 | | 715 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | 25 031.00 | | 72 317.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 55.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 029.00 | 463 687.00 | | 1 021 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 165.00 | 345 301.00 | | 1 625 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 935.00 | | 3 336 935.00 | 3 336 935.00 |
FG Production vendue services | 277 520.00 | 114.00 | 277 635.00 | 277 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 456.00 | 114.00 | 3 614 570.00 | 3 614 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 194.00 | 944 036.00 | | 3 626 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 195.00 | 1 262 422.00 | | 4 001 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 001.00 | -318 386.00 | | -375 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 2 262.00 | | 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 863.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 072.00 | 715 072.00 | | 715 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 582 540.00 | 582 540.00 | | 582 540.00 |
VB T. V. A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VI Groupe et associés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 249.00 | 665 249.00 | | 665 249.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 029.00 | 1 021 029.00 | | 1 021 029.00 |