| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 246.00 | 10 086.00 | 9 160.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 053.00 | 3 854.00 | 13 199.00 | 17 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 267 522.00 | | 267 522.00 | 267 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 407.00 | 13 940.00 | 1 133 467.00 | 1 147 407.00 |
BT Marchandises | 514 848.00 | | 514 848.00 | 514 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 987.00 | | 1 203 987.00 | 1 203 987.00 |
BZ Autres créances | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
CF Disponibilités | 4 071 508.00 | | 4 071 508.00 | 4 071 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 965.00 | | 6 022 965.00 | 6 022 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 372.00 | 13 940.00 | 7 156 432.00 | 7 170 372.00 |
CU Autres participations | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 063.00 | 190 592.00 | | 248 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 667 438.00 | 1 106 931.00 | | 5 667 438.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -693 387.00 | -318 386.00 | | -693 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 489.00 | -375 001.00 | | -555 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 624.00 | 604 136.00 | | 4 666 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 616.00 | 233 515.00 | | 204 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 902.00 | 715 072.00 | | 1 306 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 146.00 | 72 317.00 | | 124 146.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 125.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 807.00 | 1 021 029.00 | | 2 489 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 432.00 | 1 625 165.00 | | 7 156 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911 218.00 | 790 918.00 | 6 702 136.00 | 5 911 218.00 |
FG Production vendue services | 1 302 867.00 | | 1 302 867.00 | 1 302 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 085.00 | 790 918.00 | 8 005 003.00 | 7 214 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 008 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 696 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 9 070.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 855.00 | 3 626 194.00 | | 8 038 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 345.00 | 4 001 195.00 | | 8 594 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 489.00 | -375 001.00 | | -555 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 969.00 | | 723 899.00 | 453 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 461.00 | 1 111 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 461.00 | 1 147 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | 3 960.00 | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | | 11 417.00 | 5 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 047.00 | | 708 522.00 | 433 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 11 569.00 | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 8 687.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 2 882.00 | | 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 616.00 | 1 742.00 | 202 874.00 | 204 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 902.00 | 1 306 902.00 | | 1 306 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UP Prêts | 267 522.00 | 267 522.00 | | 267 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 987.00 | 1 203 987.00 | | 1 203 987.00 |
VB T. V. A. | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VC Groupe et associés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 742.00 | | | 851 742.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 869.00 | 1 678 284.00 | 586.00 | 1 678 869.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 807.00 | 1 436 398.00 | 1 053 410.00 | 2 489 807.00 |