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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 854.00 | 19 184.00 | 8 669.00 | 27 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 482.00 | 3 634.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 528.00 | 15 313.00 | 49 215.00 | 64 528.00 |
AX Avances et acomptes | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
BF Prêts | 202 521.00 | | 202 521.00 | 202 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 820.00 | 34 980.00 | 1 501 840.00 | 1 536 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 631 595.00 | | 631 595.00 | 631 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 750.00 | | 2 254 750.00 | 2 254 750.00 |
BZ Autres créances | 271 735.00 | | 271 735.00 | 271 735.00 |
CF Disponibilités | 2 430 312.00 | | 2 430 312.00 | 2 430 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 355.00 | | 5 641 355.00 | 5 641 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 175.00 | 34 980.00 | 7 143 195.00 | 7 178 175.00 |
CU Autres participations | 1 177 600.00 | | 1 177 600.00 | 1 177 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 063.00 | 248 063.00 | | 248 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 667 437.00 | 5 667 437.00 | | 5 667 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 876.00 | -693 387.00 | | -1 248 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 839.00 | -555 489.00 | | -1 221 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 784.00 | 4 666 624.00 | | 3 444 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 491.00 | 850 000.00 | | 830 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 442.00 | 204 615.00 | | 203 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 914.00 | 1 306 901.00 | | 2 371 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 526.00 | 124 145.00 | | 288 526.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 4 144.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 911.00 | 2 489 807.00 | | 3 694 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 195.00 | 7 156 431.00 | | 7 143 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 420.00 | 1 436 397.00 | | 2 662 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 367 365.00 | | 11 367 365.00 | 11 367 365.00 |
FG Production vendue services | 2 138 362.00 | | 2 138 362.00 | 2 138 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 727.00 | | 13 505 727.00 | 13 505 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 876 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400.00 | 30 000.00 | | 49 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 400.00 | 30 000.00 | | 49 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 400.00 | 30 000.00 | | 49 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 400.00 | 30 000.00 | | 49 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 886.00 | 8 038 855.00 | | 13 581 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 726.00 | 8 594 344.00 | | 14 803 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 839.00 | -555 489.00 | | -1 221 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 407.00 | | 814 400.00 | 1 147 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 986.00 | 1 380 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 986.00 | 1 536 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | 8 608.00 | 19 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | | 111 792.00 | 17 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 108.00 | | 694 000.00 | 1 111 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 940.00 | 21 040.00 | | 13 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | 9 099.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 11 942.00 | | 3 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 443.00 | 1 443.00 | 202 000.00 | 203 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 915.00 | 2 371 915.00 | | 2 371 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
UP Prêts | 202 522.00 | 65 000.00 | 137 522.00 | 202 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 750.00 | 2 254 750.00 | | 2 254 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VC Groupe et associés | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 491.00 | | 830 491.00 | 830 491.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 393.00 | 2 601 871.00 | 137 522.00 | 2 739 393.00 |
VW T.V.A. | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 911.00 | 2 662 420.00 | 1 032 491.00 | 3 694 911.00 |