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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 424 761.00 | | 12 424 761.00 | 12 424 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 424 761.00 | | 12 424 761.00 | 12 424 761.00 |
072 Créances – Autres | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
084 Disponibilités | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
110 Total général Actif | 12 805 979.00 | | 12 805 979.00 | 12 805 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 941 787.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 457 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 761 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 116 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 841 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 916 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 044 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 805 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 260 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 577 588.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 186 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 037.00 | | | -36 037.00 |
280 Produits financiers | 842 945.00 | | | 842 945.00 |
294 Charges financières | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 457 497.00 | | | 457 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 260 705.00 | | | 6 260 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 164 056.00 | | | 6 164 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 260 705.00 | | | 6 260 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 599.00 | | | 70 599.00 |