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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 904 741.00 | | 15 904 741.00 | 15 904 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 904 741.00 | | 15 904 741.00 | 15 904 741.00 |
072 Créances – Autres | 446 547.00 | | 446 547.00 | 446 547.00 |
084 Disponibilités | 860 861.00 | | 860 861.00 | 860 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 408.00 | | 1 307 408.00 | 1 307 408.00 |
110 Total général Actif | 17 212 149.00 | | 17 212 149.00 | 17 212 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 411 787.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 899 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 239 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 236 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 128 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 834 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 834 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 975 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 212 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 436 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 681.00 | | | -29 681.00 |
280 Produits financiers | 1 002 028.00 | | | 1 002 028.00 |
294 Charges financières | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600 048.00 | | | 600 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 894 761.00 | | | 15 894 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 964.00 | | | 77 964.00 |